大摩資源優選混合(LOF)是否可以相互轉換為其他基金
根據中國證監會《開放式證券投資基金銷售費用管理規定》的相關規定,摩根士丹利華鑫基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2011年6月22日起,調整旗下部分基金之間轉換業務費用計算方法。 壹、適用基金 本公司旗下以中國證券登記結算公司作為註冊登記機構的開放式基金,包括:摩根士丹利華鑫資源優選混合型證券投資基金(LOF)(以下簡稱“大摩資源優選混合(LOF)”,基金代碼:163302)和摩根士丹利華鑫貨幣市場基金(以下簡稱“大摩貨幣”,基金代碼:163303)。 二、轉換費用 調整後的轉換費用由轉出基金的贖回費和轉出與轉入基金的申購費補差兩部分構成,具體計算公式為: (1)大摩資源優選混合(LOF)轉出至大摩貨幣 轉出金額=轉出份額×轉換申請日轉出基金份額凈值 轉出基金贖回費=轉出金額×轉出基金贖回費率 申購補差費=(轉出金額-轉出基金贖回費)×申購補差費率/(1+申購補差費率) 轉換費用=轉出基金贖回費+申購補差費 轉入金額=轉出金額-轉換費用 轉入份額=轉入金額/轉換申請日轉入基金份額凈值 註:大摩資源優選混合(LOF)轉換至大摩貨幣的申購補差費率為0。 (2)大摩貨幣轉出至大摩資源優選混合(LOF) 轉出金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值 轉出基金贖回費=轉出金額×轉出基金贖回費率 申購補差費=(轉出金額-轉出基金贖回費)×申購補差費率/(1+申購補差費率) 轉換費用=轉出基金贖回費+申購補差費 轉入金額=轉出金額-轉換費用+轉出份額的待支付收益 轉入份額=轉入金額/轉換申請日轉入基金份額凈值 註:大摩貨幣贖回費率為0; 大摩貨幣轉換至大摩資源優選混合(LOF)的申購補差費率為轉入金額對應的大摩資源優選混合(LOF)申購費率。 (3)轉入份額以四舍五入的方法保留至小數點後兩位。