周五做R001和R002和做R003是壹樣的，也就是周壹，因為周末不開啟證券交易結算系統。
資金回籠，公司經營過程中總有相應的財務支出，收回這筆支出需要壹段時間。在此期間，從投資、生產、庫存到銷售的運營過程已經開始。在這個階段，投入的資金會以各種形式出現，因此存在技術經濟貶值的風險。
投入的資本要過壹段時間才能收回。每個企業都希望盡快收回初始投資，獲得相應的資產增值，以保證企業的支付能力不受損害，隨時支付每壹筆應付款項。因此，企業應時刻關註資金的運營和管理，以盡快回籠資金，實現公司的可持續發展和經營。
銷售資金收益率=((銷售收入+期初應收賬款-期末應收賬款)/(銷售收入*1.17))*100%。
銷售資金回款=銷售收入*1.17+期初應收賬款-期末應收賬款。