從業這麽多年,不管是剛入場的小白,還是鼎鼎大名的業內大咖,大家都熱衷做壹件事: 即預測市場 。我在證券公司工作那8年時間,每天收到的問題80%都是問某某股票明天怎麽走?大盤明天是漲還是跌?我只有裝逼的告訴客戶,這裏有那支撐,那裏有壓力,估值太高,然後吐出PE(TTM)這些詞匯。實際上,我真不知道未來情況,我不過是為了混壹口飯吃而已? 隨著在市場混跡的時間越長,我越發敬畏市場 。
沒有觀點的交易員是最好的交易員,這話千真萬確 。
沒有觀點的交易員,並不是說絕對沒有觀點,或者說她們的觀點並非投資者預期的觀點。他們的觀點是沒有辦法用多空、上漲或者下跌來表述, 他們的沒有觀點本質上也是壹種觀點,沒有觀點只是壹種表象,壹種交易的狀態 。
沒有觀點的交易員是將自己置身於市場,將自己與K線融合,交易員就是K線,K線就是交易員,他的決策和行動與K線高度相似。
換個角度,如果真的沒有觀點,那麽,他該做多還是做空?該買還是賣,還是持倉?這些觀點都沒有,怎麽會有交易呢?
實際上這裏的沒有觀點,是不主觀猜測頂抄底,不猜測趨勢逆轉。趨勢向上就說上漲,趨勢向下就說下跌,市場怎麽走就怎麽說,因此,他們顯得“沒有觀點”。市場的走勢就是客觀事實,這裏使用的敘述文手法,而不是議論文手法。
其實,他們才是真正理解了“跟隨市場,順勢而為”這八個字的精髓 。
沒有觀點的本質含義是指:交易者不預測市場,跟隨趨勢,不和市場較勁,專註於當下,在正確的時間做正確的決策和操作。
1、不預測市場
股神巴菲特說過壹句經典的話:預測股票短期的漲跌,那是愚蠢的行為!能知道股票明天漲跌的人只有兩個:壹個上帝,另壹個就是騙子。
同時投資者也經常聽到這樣壹個說法:如果能預測股票三天走勢就能富可敵國。
很明顯:市場是無法預測 。
如果真能預測,想想咱要是每天只賺取2個點,壹年下來,假設10萬本金,壹年只計算200個交易日。
壹年後:10萬*(1+2%)^200=524.85萬;
兩年後:10萬*(1+2%)^400=27546.64萬,即約2.75億;
............已經沒有必要繼續算下去了,加以時日,投資者就能坐擁整個銀河系。
經常聽到電視、網絡等媒體上很多大神宣稱自己的交易系統多麽神奇,多麽準確,那都是忽悠,經不起市場檢驗。如果真如此,他們會將秘訣公布於妳嗎?
結論: 市場是不可預測的,沒有觀點的交易員深知這點,既然無法預測,當然就不預測,如果預測那就是浪費時間、瞎折騰 。
2、尊重市場,敬畏市場,順勢而為
沒有觀點的交易員是尊重市場的交易員,他們信任市場,市場的走勢就已經說了壹切。盈利是用屁股賺來的,而不是用腦袋賺取來的。
這壹點傑西利弗莫爾做了深刻的闡述。 我賺大錢的秘密就是我常常只是靜靜地坐著, 同時他也說過 ,如果我不尊重市場,不順勢而為,結果通常都是虧損,甚至破產。
股聖在這裏想表達的是,交易員要有耐心等待機會,不要YY機會,自我感覺良好。當機會出現時,要勇敢出擊,順應趨勢。
舉個例子:創業板從2月3日開始,走出了氣勢如虹的上漲,如果從估值的角度看,創業板老早就出現泡沫了,甚至在2月3日起漲時就有泡沫,但全市場都炒作推高芯片、消費電子、5G概念,作為交易者(記住我說的交易者)唯壹能做就是及時上車,跟隨趨勢,至於什麽時間見頂,這事交給神仙去做,同時作為成熟的、頂級的交易員,市場會提醒妳將要見頂了,不是嗎?
3、專註當下,知道該怎麽做?
華爾街有句名言: 我不知道明天市場的漲跌,但是我知道當下我該這麽做 。
沒有觀點的交易員不猜頂抄底,同時尊重市場,這只是頂級交易員的基本素質,最最最重要的是他們會果斷行動,用真金白銀去實踐、交易。
交易的核心就是克服自己的主觀臆斷,克服交易者本身的恐懼和貪婪,同時采取行動。在A股市場,很多的投資者都曾經這要表達過自己的悔恨。
這不是廢話嗎?市場可管這些,妳在正確的時間,做出了正確的判斷,但沒有采取行動,那市場理所當然的懲罰妳踏空或者虧損。
事情就這樣簡單。
4、 沒有觀點交易員最後壹個含義是: 沒有短期觀點,只有適合自己交易周期的觀點 。
在股票、期貨或者外匯投資中,成為交易高手,這是每壹位投資者夢寐以求的追求。那普通投資者該怎樣做呢?
1、界定自己的交易市場和交易品種
對於國內投資者而言,交易的市場只有三大商品交易所,中期所和滬深證券市場。要選擇自己的最熟悉的品種進行交易,如果妳了解股票,知曉市場的運行特征,那好就專註股票交易
2、交易股性活躍的股票
A股市場上很多股票幾十年如壹日的波動,但就是不漲,這不是交易者的獵物。例如中國石油,工商銀行這些大家夥。而是應該交易階段性市場最熱標的,這些標的波動足夠大,有價差空間才會有獲利空間,比如近壹段時間的芯片,消費電子,前期的網紅概念。
3、遠離市場噪音
不要去看每天的收評,更不要聽大咖們語不驚人死不休的嘩眾取寵,妳的交易妳自己做主,妳的交易妳自己負責。尊重妳自己的分析和直覺,不要被市場噪音影響妳的判斷。
4、精通某壹種交易技巧
作為交易者,不管是使用何種“武器”,何種工具,記住這個工具壹定是妳造詣最深,研究最精,而不是隨大流的理解和認知。同時要忠實於妳的工具,不要輕易懷疑自己工具的有效性,有效執行工具告訴妳的操作信號。
5、有效的資金管理和情緒管理
資金管理能夠讓交易者規避破產的糟糕結局,永遠不要滿倉,即使出現壹兩次錯誤,但對整體賬戶影響不大。情緒管理則要求交易者要理性客觀,當交易者感覺憤怒、不舒服、別扭時離開妳的交易室,去外邊走走吧!
總之,沒有觀點的交易員並非完全沒有觀點,只不過他們更尊重市場,敬畏市場,將自己與市場和諧融和相處,壹切看起來就像道家所言功法自然。
“最好的交易員,是沒有觀點的交易員”我很喜歡這句話,因為這句話可以說點出了交易的精髓,至少我是這樣理解的,與纏論的主導思想“ 不測而策,完全分類” 不謀而合,把自己看成零相量,只是跟隨走勢交易,而不是去左右決定走勢的未來。
如何理解沒有觀點的交易員
沒有觀點並不是說沒有自己的觀點,如果妳這樣理解就錯了,這裏說的沒有觀點指的是沒有主觀意識,所有判斷全是按客觀事實做出的,文字解釋可能有點蒼白,我們舉個例子更容易理解。
如上面兩張同壹時間同壹走勢的截圖,只是時間差了壹周,纏論中說過,壹個趨勢勢在兩中樞後結束的概率很高,很明顯上面都是兩中樞之後的走勢,區別在於圖壹沒有形成底分型,圖二形成了底分型,問題出來了,如果在圖壹判斷趨勢背馳結束就是帶有主觀意識,到圖二再判斷就是客觀事實。因為,纏論中規定過,背馳成立的前提是最後壹筆結束,圖壹雖然是兩中樞之後的走勢,很大概率會結束下跌趨勢,但並不是壹定,圖二中給出了底分型,確認了背馳成立,相當於增加了趨勢結束的概率。簡言之,如果說圖壹判斷成功的概率有4成,圖二能到7成甚至以上,這就是區別。
總結:沒有觀點的交易員並不是真的沒有觀點,而是要等確認信號出現後再去操作,這樣成功率會更高,這樣說妳明白了嗎?
最好的交易員是沒有觀點的交易員,這句話是華爾街的名言,也是師父經常給我說的話。意思就是,作為壹個交易員,我們需要與趨勢為伍,相信市場永遠是對的。因為所有的分析都是基於曾經的行情走勢來的,但是行情走勢是不確定的,唯壹能確定的行情走勢就是它的不確定性,因此作為壹個交易員,我們就需要跟隨趨勢,跟隨行情走勢,市場是多頭,我們就做多,市場是空頭,我們就做空。
壹個優秀的交易員,千萬不能有自己的思維,也不會有自己的思維,他只是根據市場發出的指令做多或者做空,不會逆勢死扛,不會主觀判斷。也就是他不會預測或者期望市場是做多還是做空,而是密切的註視,跟隨市場。
如當他選到壹只股,按照當時的行情走勢,似乎是上漲的,或者是明確的上漲,那麽他買入做多,但是他也會考慮到那只股票也可能在接下來的行情中會走跌,那麽他就根據技術分析,定好止損,到了止損就走,而不是用覺得它會漲,看分析它是漲的,而在實際操作中看到已經跌破了止損位還要死拿著,幻想它跌壹下就起來。
而如果當他分析的這只股的確是按照他的分析上漲,他就會壹直持有,直到它改變趨勢了才會賣出,他不會自己說:“哎呀,這個股已經翻了幾倍了我怕它跌,我要先賣掉。”他只會忠實於市場,當市場壹直做多時,他不會做空,和趨勢對著幹。他不會設法證明自己是對的,而是讓市場來告訴自己是對是錯,所以就因此總結出這樣壹句名言:“最好的交易員是沒有觀點的交易員。”最好的交易員只會忠實的與趨勢為伍,而不是以自己的主觀思想來決定交易。
1.跟著市場的走勢走,順勢而為,臨盤應變才是市場的核心。
2.不固定,不固化自己的思維,這樣才能走的長遠。
3.客觀的看待K線,客觀的看待市場,看待自己。
4.這是以市場為主,而不是以自己為主的交易之路。
目前我認為市場三種交易員,第壹種是剛進入市場的,壹切跟著感覺走,突出現象是漲多了就要空,跌多了就要買。
第二種是分析派交易員,以分析預測為主,學習了很多理論,把k線圖打造成了蜘蛛網壹樣,分析的頭頭是道,在某某阻力位置開倉做空,看到某某位置等等。
第三種就是系統交易員,有壹個明確的交易規則,當走勢出現符合自己的買賣規則進場,又當走勢符合自己的止損止盈規則離場。
妳所說的應該就是第三種交易員,其實這是交易生涯的進階。這類交易員我不知道是不是最好,反正我是這類交易員,我現在不會去作任何分析,甚至預測,不能確定的東西我去分析它預測做什麽呢?
那麽問題又來了,不能確定幹嘛要做交易?因為市場是存在趨勢的,這是市場能夠盈利的根本原因,趨勢運動它有壹定的規律,它會沿著趨勢線朝壹個方向呈慣性自然運動,我們做交易只需要設計壹個跟隨和離開的規則就可以了。
所以很多人問我今天某某商品走勢怎麽看,我說坐著看,開玩笑,我也不知道,後來認識我的人再也沒有問我行情的看法了,因為我真的不知道。
最後補充壹句:我想唯壹能夠確定的是震蕩走勢結束後壹定是上或者下的趨勢。
妳好,我是 財經 領域的創作者。最好的交易員,是沒有觀點的交易員。這句話我來給大家解析壹下。
首先交易員是什麽,交易員是各大機構中專門負責按照指令下單從事股票交易的人。
這種工作就是純機械式的工作,讓妳買妳就買,讓妳賣妳就賣,不能按照自己的想法去做交易,及時並嚴格完成上級傳達的指令。
能及時嚴格快速的完成上級傳達的指令就是最好的交易員,尤其在交易當中不能有任何的情緒化,不能被周圍任何嘈雜的環境所幹擾。
這些都能做好的話,接下來就有可能晉級為操盤手。操盤手的壓力,技術比交易員又要強很多。
這是壹個簡單且通俗易懂但在投資市場裏是頂級致用的最高智慧,但我悟透這句話花了整整五年的時間。進入股市快二十年了,這句話對我影響至深,讓我徹底蛻變成壹個沒有任何預測和主觀判斷的“系統交易員”,從而踏上了穩定盈利的“快車道”。系統交易員,即要有壹個明確的交易規則,當走勢出現符合自己的買賣規則進場,又當走勢符合自己的止損止盈規則離場。這是交易生涯的進階。盤前、盤中、盤後不會去作任何分析甚至預測,要徹底明白不能確定的東西去分析它預測做什麽呢?我們要跟隨的是市場確定的勢,因為市場是存在趨勢的,這是市場能夠盈利的根本原因,趨勢運動它有壹定的規律,它會沿著趨勢線朝壹個阻力最小方向運動,系統交易員只需要設計壹個跟隨和離開的規則就可以了。
這是華爾街的壹句名言說:“壹個好的操盤手是壹個沒有觀點的操盤手。"這句話的意思是說:壹個真正成功的交易者在交易過程中不事先假定股市應該朝哪個方向走,也就是不做預測,而是讓股市告訴他股市會走到何處,他只是對股市的走勢做出反應而已,他不必設法證明自己的觀點是正確的。
諾貝爾獎得主、耗散理論創始人普裏高津認為:壹個足夠復雜的不穩定系統的確定性演化可等效於不可預測的概率過程,這就是所謂的馬爾可夫過程。這個說法通俗易懂,對於足夠復雜的從來都不穩定的股市來說,其確定性演化就是不可預測的概率過程。
所以交易員不必去解釋股市,不必去尋找股市漲跌的動因,不要對股市做長期預測,要無情地顛覆我們關於世界如何運作的舒適假定。失敗的交易者以前可能99%的時間都用在解釋股市、尋找動因、預測股市上。悟透這句話以後就不必做這些無用功了,應該花大量的時間去尋找股市內在的秩序或規則規律。也就是妳不必去解釋市場過去的為什麽,也不必要預測市場將來會是什麽,但是妳必須知道妳現在該幹什麽!
最好的交易員,因為他們深知這壹點,所以,他們的交易都是以走勢為王。走勢才是最真實的,我看漲,但是行情正在下行,那說明我是錯的。我看跌,但是行情不停的上漲,那麽我就是錯的。他們尊重自己的持倉盈虧,他們絕對不會跟著行情逆著較勁,所以,在他們的交易中,妳永遠也看不到那種因為不服輸而孤註壹擲的死抗。
利弗摩爾曾說過這樣壹句話:“賭博和投資的區別在於前者對市場波動壓註,後者則等待市場不可避免的漲跌,在市場中賭博是遲早要破產的”。交易系統的本質就是沒有觀點,就是交易中要克服“貪婪和恐懼”,按既定的規則執行交易。“沒有觀點”其實就是“相信系統,順勢而為”。
而天天表達市場看法的交易員,根本就沒有懂的這個道理。看法根本就不重要,怎麽入場與離場,怎麽處理風險和收益,才是最好交易員的核心能力。能夠做到這壹點,才能夠被稱為最好。
所以才說:最好的交易員,是沒有觀點的交易員。
我記得在某壹年去杭州參加壹次關於資管行業的會議,當時,永安國富的肖國平發表了主題演講。
在主題演講環節結束後,有壹個提問環節。隨後,有人向他提問:您對XXX品種的後市怎麽看?主要會采用什麽樣的策略? 這個問題正常而言,我是肯定不會記住的,是肖國平的回答讓我留下了較深的印象。他當時笑了。然後說:
我怎麽知道?漲了就多,跌了就空唄。
最好的交易員,是沒有觀點的交易員。因為,他深刻的意識到了壹個問題,未來的走勢,從來都不在意妳的看法。未來的走勢,根本就不是妳能夠提前預判的。如果能預判,那說明妳能夠預測未來,妳能夠預測未來,妳早就成為世界首富了。
早知K線壹秒,便可坐擁天下。這句話,可不是說著玩的。
最好的交易員,因為他們知道這壹點,所以,他們的交易都是以走勢為王。走勢才是最真實的,我看漲,但是行情正在下行,那說明我是錯的。我看跌,但是行情不停的上漲,那麽我就是錯的。他們尊重自己的持倉盈虧,他們絕對不會跟著行情逆著較勁,所以,在他們的交易中,妳永遠也看不到那種因為不服輸而孤註壹擲的死抗。
能夠做到這壹點,才能夠被稱為最好。
那些天天宣傳自己看法的交易者,他們根本就沒有懂的這個道理。看法根本就不重要,怎麽做,怎麽處理風險和收益,才是交易者的核心能力。所以才說:最好的交易員,是沒有觀點的交易員。
也就是我們壹直強調的“順勢而為”“乘勢而上”等等。
“鳥隨鸞鳳飛行遠,人伴賢良品自高”,“只做跟隨,不做預測”。這些話說的就是要做好跟隨,做好順勢而為。
壹個真正成功的交易者如果在交易過程中不事先假定股市應該朝哪個方向走,即不做預測,而是讓股市告訴他股市會走到何處, 他只是對股市的走勢做出反應而已。
他不必設法證明自己的觀點是正確的。因為他如果這樣做的話,其結果往往是事與願違,落到自己賬戶上的結果往往就是虧損累累。
做為壹個職業操盤手, 做為壹個成功的交易者, 切忌——預測! 對於分析師,股評家,研究員等的預測渲染, 需要有敬鬼神而遠之的態度。 凡有天真爛漫, 則需要慎之戒之。
因為他們的分析判斷模式是這樣的:如果這樣,那麽股票會漲;如果那樣,那麽股票會跌;如果介於這樣和那樣之間,那麽股票可能橫盤。總之,他們的嘴左右都是理,不會有錯。但是,落到交易上,落到賬戶實處,其結果只有壹個,沒有那麽多如果。
所以,要想在投資市場成功, 時時刻刻都需要用理性戰勝天性, 最大限度的消滅自我! 消滅那些”如果“。這種自己收拾自己的鬥爭, 要比和他人的鬥爭,難得多! 太多的人喜歡在這個市場搞個預測,表現壹下自我, 這可是賺錢之大忌。
身在股市, 承認自己的無知要比自以為是高明得多, 就如芒格所說, “承認無知是智慧的開始”。 股市是壹個不斷祛除自我的場所, 妳的所有想法, 妳的所有的優秀, 在市場面前壹文不值, 妳能做到的, 就是要不斷祛除自我的想法, 把註意力集中到走勢本身, 傾聽市場的聲音, 讓市場告訴妳怎麽去操作。 而不是妳覺得市場會怎麽走, 按照妳自己的預測去指導妳的行為, 市場怎麽走都是對的, 妳所能作的, 只有跟隨和服從。
生命不息, 奮鬥不止。 對於千變萬化的市場, 我們永遠都是學生。
要想在股市成功,這個市場最核心的技術不是分析預測有多麽厲害,而是跟隨市場變化而變化的能力有多強!