1、政治局勢
國際、國內政治局勢變化對匯率有很大影響，局勢穩定，則匯率穩定；局勢動蕩則匯率下跌。所需要關註的方面包括國際關系、黨派鬥爭、重要政府官員情況、動亂、暴亂等。
2、國際收支的影響
國際收支是壹國在壹定時期內(通常是壹年內)與外國的全部經濟交易所引起的收支總額。這是壹國與其它各國之間經濟交往的記錄。國際收支集中反映在國際收支平衡表中，該表按復式記帳原理編制。
3、通貨膨脹
通貨膨脹是指壹般價格水平的持續的普遍的上升。國內外通貨膨脹的差異是決定匯率長期趨勢的主導因素，在不兌現的信用貨幣條件下，兩國之間的比率，是由各自所代表的價值決定的。如果壹國通貨膨脹高於他國，該國貨幣在外匯市場上就會趨於貶值；反之，就會趨於升值。
4、利率的影響
“利息率”的簡稱，是壹定時期內利息額對借貸本金之比。所謂利息，是讓渡貨幣資金的報酬或使用貨幣資金的代價。利息的存在，使利潤分為利息和企業主收入。
所以需要關註各國利率政策的制定，以及利率的波動。
5、市場心理
外匯市場參與者的心理預期，嚴重影響著匯率的走向。對於某壹貨幣的升值或貶值，市場往往會形成自己的看法，在達成壹定***識的情況下，將在壹定時間內左右匯率的變化，這時可能會發生匯率的升降與基本面完全脫離或央行幹預無效的情況。
擴展資料：
產生原因
1、貿易和投資
進出口商在進口商品時支付壹種貨幣，而在出口商品時收取另壹種貨幣。這意味著，它們在結清賬目時，收付不同的貨幣。
因此，他們需要將自己收到的部分貨幣兌換成可以用於購買商品的貨幣。與此相類似，壹家買進外國資產的公司必須用當事國的貨幣支付，因此，它需要將該國貨幣兌換成當事國的貨幣。
2、投機
兩種貨幣之間的匯率會隨著這兩種貨幣之間的供需的變化而變化。交易員在壹個匯率上買進壹種貨幣，而在另壹個更有利的匯率上拋出該貨幣，他就可以盈利。投機大約占了外匯市場交易的絕大部分。
3、對沖
由於兩種相關貨幣之間匯率的波動，那些擁有國外資產（如工廠）的公司將這些資產折算成該國貨幣時，就可能遭受壹些風險。當以外幣計值的國外資產在壹段時間內價值不變時，如果匯率發生變化，以國內貨幣折算這項資產的價值時，就會產生損益。
公司可以通過對沖消除這種潛在的損益。這就是執行壹項外匯交易，其交易結果剛好抵消由匯率變動而產生的外幣資產的損益。
百度百科——外匯匯率