雖然最近歐美不斷祭出利好政策,如降息、RRR削減以及壹些刺激政策,但市場仍在下跌,利好已無法挽回人心。每個人都在恐慌中逃離。這就是熊市的恐慌狀態。
有句名言“別人怕我貪”的老巴菲特昨天接受媒體采訪,表示自己89年的人生中,從未見過如此下跌的行情。我相信他說這話的時候,是掩飾不住內心的激動和興奮的。他認為市場先生又瘋了,他可以復制超過100億美元的現金。真正的價值投資者敢於面對市場的慘烈下跌,內心是感慨萬千的。
對於a股市場,昨天的文章也提出,中國面臨的疫情環境與外圍有很大不同。目前歐美國家處於爆發期和爬坡階段;而我們國家已經進入了穩定期和掃尾期,所處的環境完全不是壹個級別的。所以,過度恐慌是完全沒有必要的。
至於後期行情,筆者還是認為國內市場估值偏低,目前股指的下跌完全是外圍市場拖累。隨著今日股指開盤大幅下跌,短線情緒得到宣泄,上證綜指達到2800點或已探明中期底部。這次下跌將是大家布局下半年的絕佳機會。所以,現在是堅定看中國a股的正確時機。
二、具體看好哪些股票?在適當的時候,妳復制了什麽?在此,筆者和投資朋友分享幾個未來比較有前景的板塊:芯片、新能源、5G。相關的邏輯單元如下:
1.籌碼股,大資金的二期概念股。
昨天是個大新聞,國家大基金二期預計3月底正式入市,所以半導體肯定還是要做的。前段時間國家突然給半導體降溫,不讓它漲的太快,好讓二期大基金買個好價錢。大基金二期遲早會入市,半導體肯定會有更大的市場。
大基金二期投資方向是優先支持各領域龍頭,重視材料設備,繼續支持封測。
半導體材料用光刻膠:300346(南大光電)、300576(榮達光敏)、300429(強力新材料)。
其他半導體材料:300236(上海新陽),
設備:300567(精密電子),中威公司,603690(純科技),002371(北方華創),300604(長川科技),華星源創,
繼續支持封測:600584(長電科技),002156(通富微電子),603005(方靜科技),002185(華天科技)。
其他領域龍頭:600745(文泰科技)、300661(盛邦股份)、卓勝威、603501(威爾股份)等。
2.新能源汽車的產業鏈方向
歐洲碳排放評估正式實施,銷量持續超預期;特斯拉20年Model Y提前Q1交付,國產Model3快速量產。歐洲市場的大眾等傳統車企加速追趕,50多款平臺車型如期推廣。國內疫情影響短期產銷,後續政策拐點明確。政策和銷量的拐點將在2020年確定。隨著中國供應鏈的崛起,領先供應商進入海外供應鏈的訂單特別好。
3.5G行業,目前復工有序進行,5G建設逐步加快。
(1)基站建設:000063(中興通訊);目前中興通訊已經順利復工,公司利潤增長的確定性有所提升。產能可以滿足運營商加快5G建設的需求。我們長期看好000063(中興通訊)作為“新基建”的核心標的。a股和港股目標價分別為51.79人民幣和42.12港幣。
(5)雲計算:002396(星網銳捷)、000977(浪潮信息)。
四、總結:目前上證指數2800點或已探明中期底部。這種下跌是抄底的絕佳機會。具體選擇哪個品種,哪個股票未來潛力最大?根據財經學院綜合評分和阿牛智投大數據分析,選出三只抄底金股作為福利分享給朋友。後臺私信號258領取福利包!
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