年度財務報告ppt(1)
壹. 200年年度財務報表
200x年是xx公司發展史上至關重要的壹年。在xx集團的英明決策和正確領導下，徹底淘汰了落後的xx生產線，xx生產線正式投產。在公司黨政班子的領導下，全體員工團結壹致，眾誌成城？卓越，自強，創造，進步？xx精神，延續到黨的十六屆三中全會和？三個代表理論？以重要思想為指導，針對公司第三次職代會提出的任務，我們進壹步轉變觀念，抓管理，降成本，克服限電、原材料上漲等諸多不利因素的影響，不斷完善經濟責任制和崗位星級管理，苦練內功。在各種原材料價格大幅上漲，市場競爭日益殘酷的情況下，我們仍然取得了驕人的業績，各項指標均創歷史新高。
年產銷首次突破654.38+0萬噸，實現稅收利潤xx.89萬元(含xx公司)，公司綜合實力進壹步增強，為公司下壹步發展奠定了堅實基礎。
200x年，公司生產xx.52噸，比上年增加265，438+04，505.5噸，增長26.29%；銷售xxx.52噸，比上年增加207，365，438+00.70噸，增長25.34%；全年實現銷售收入XXX.1.4萬元，同比增加1.55834萬元，增長28.09%。利稅2.89萬元(含高祥公司)，較上年分別減少782.54萬元和65，438+065，438+0.46%。
(1)費用完成情況
1和200x年的單位制造成本為xxx.18元，比上年增加29.28元和17.44%。
成本上升的主要原因:
a、xx平均單價459.89元，比去年同期上漲165.99元，漲幅為56.48%，使得xx每噸成本上漲22.84元；
b、xx單位電耗104.40度，同比上升7.22度，使得xx每噸成本增加3.32元；
C和xx的單位電價為0.46元，比去年同期高0.03元，使得xx每噸成本增加3.13元。
各品種xx單位成本分步完成情況如下:
(1) XX: 35.52元，同比上漲3.57元，上漲11.17%；
(2) XX: 189.28元，上漲30.59元，上漲19.27%；
(3) XX: 172.96元，上漲15.89元，上漲10.12%；
(4) XX: 171.38元，上漲23.46元，上漲15.86%；
(5) XX: 205.62元，上漲30.59元，上漲65，438+07.48%。
公務員之家，國家公務員在同壹個世界。
2.銷售費用:XXX。全年發生5300元，同比下降588.1萬元和10.48%；xx每噸銷售費用6.63元，同比下降0.23元，降幅3.35%。
3.管理費用:全年費用xx.83萬元，增加XXX.31.00萬元，增長5.44%；xx每噸管理費46.92元，同比上漲5.72元，上漲xx.88%，主要是支付給xx公司的租賃費。
4.財務費用:XXX。全年發生4900元，同比增加XX。2300元，上漲23.35%；xx每噸財務成本為6.01元，增加x.50元，上漲xx.26%。
(二)利潤完成情況
200x年，公司實現利潤xxX。9900元(含XX。XX公司的9900元)，同比減少9.282萬元，降幅為xx.44%。利潤減少的主要原因如下:
1和xx的平均單價比去年同期增加xxx.99元，影響利潤17297800元；
2.xx增加將影響利潤2，565，438元+0.44萬元；
3、xxxx，影響利潤1213500元。
綜合以上因素，扣除xx單價、銷量等增利因素，年利潤xx.99萬元。
(3)納稅完成情況
200x年應交稅金(增值稅、營業稅、城建稅、教育費附加)2236.92萬元(含xx公司)，同比增加xxx.65萬元，增幅x.96%。全年實際繳納稅款xx.80萬元，企業增值稅平均稅率x.74%。
(四)資產、負債和權益情況
1和200x期末，資產總額為xxx，830萬元，增加xxx，15萬元，增長6.53%。
1)年末流動資產總額xx.45萬元，同比增加xx.75萬元；
2)年末長期投資總額為XXX，500元，同比減少XX。
3)年末固定資產總額3.33萬元，同比增加3.4萬元。
2.200x年末，負債總額為xxx.61萬元，同比增加xx.23萬元，增長8.06%。
1)流動負債年末合計xxx.61萬元，同比增加xxx.23萬元；
2)長期負債年末合計XX萬元，同比減少XX萬元。
3.200x年末所有者權益合計2.22萬元，增加3.92萬元，增長2.86%。
(五)職工福利費支出
200x年計提職工福利費xxxxx.99元，比xxx.75元低2.94%。
各項福利費支出xxxxx.90元，同比減少xxxx.70元，減少65，438+065，438+0.63%。
其中包括:
1，職工醫藥費xxxx.00元，下降xxxx.50元，下降x . 74%；
2、獨生子女費支出xxx.60元，同比增加xxx.60元，增長92.33%；
3.燃氣補貼支出xxxx.00元，比上年減少xx.10元，減少5.12%；
4.其他費用:xxx.30元，增加xxx.30元，增加69.12%。
(六)財務評價指標
1，資產負債率:xx.49%，同比上升1.02%；
2.流動比率:xx.69%，同比上升4.17%；
3.速動比率:xx.91%，同比上升0.69%；
4.存貨周轉率:xxx%，同比上升309.438+0%；
5.應收賬款比率:xxx%，同比上升365，438+03.77%；
6.資本利潤率:xx.13%，同比下降22.94%；
7.成本費用利潤率:x.23%，同比下降6.44%；
8.銷售利潤稅率:xx.47%，同比下降7.15%。
第二，200倍年度財務預算
200x年，國家繼續加強宏觀調控，困難與機遇並存。
面對日益激烈的市場競爭環境，我們要繼續以中央精神為指導，認真貫徹集團公司的戰略意圖，發揚？卓越，自強，創造，進步？Xx精神，科技創新，開源挖潛，居安思危，勤儉節約，進壹步轉變觀念，以改革求發展，以科技創效益，繼續推行經濟責任制，崗位星級管理等壹系列行之有效的管理方法。
實施目標對標管理，加快各類人才培養。
在確保完成200x生產經營目標的同時，爭取早日建成xx，以創新促實力。在集團公司的正確領導下，通過全體員工的共同努力，我們有信心、有能力實現全年生產經營目標:產銷xxx萬噸，利稅xxx萬元。
根據公司今年的工作方針和目標，結合去年取得的業績和今年的市場預測，我們將各項指標逐壹分解落實，實事求是地安排今年的財務預算。
(壹)成本預算
200x年計劃生產$ $ $ $萬噸，水泥平均單位制造成本預算xxx.93元，需要比上年實際降低xx.25元。
1，分步和各品種xx單位成本預算。
(1)xx:單位成本xx.12元，要求比上年降低1.40元；
(2)xx:單位成本xxx.84元，要求比上年降低9.44元；
其中:xx單位成本xxx.35元；Xxx單位成本xxx.37元。
(3)xxx:單位成本xxx.95元，要求比上年實際減少xxx01元；
(4)xxx:單位成本為xxx.61元，要求比上年降低20.01元。
2.產品銷售費用:年度預算為xxx萬元。
3.管理費用:年度預算xx萬元。
4.財務費用:年度預算xxx萬元。
(二)利稅預算公務員之家，國家公務員同在壹個世界。
1和200x年計劃銷售xx萬噸，xx年平均單價預算xxx.43元，年銷售收入預算xxx萬元，利潤總額預算xxx萬元。
2.稅收(包括增值稅、營業稅、城建稅、教育費附加)年預算xx萬元。
3.全年利稅預算總額為xx萬元。
各位代表:200倍的目標已經明確。需要說明的是，這個目標是本著實事求是的原則，結合200x年的生產經營業績，針對200x年嚴峻的市場形勢和集團公司要求的效益目標，經過認真分析和科學測算制定的。
新的壹年，我們將加大改革力度，對內註重管理，對外拓展市場。在預算執行過程中，開源挖潛，嚴控xx成本，努力降低原材料、燃料材料采購成本，充分調動營銷人員積極性，減少應收賬款，促進資金回籠，嚴控各項費用，聚焦營銷，拓展市場，努力管理提升效率，團結全體員工。
年度財務報告ppt(2)
1多年來，在公司領導和部門的支持下，通過全體財務成員的共同努力，圓滿完成了各項既定指標。
我們所有的財務人員都嚴格要求自己，嚴格管理。他們在財務基礎工作、全面預算管理、參與經營決策、發揮支撐服務作用、加強財務檢查、組織業務學習等方面做了大量實事。，並且已經實現了既定的目標，達到了預期的效果。1壹定程度上鍛煉了自己，提高了理財水平。
履行職責:
作為財務部主任，我的工作目的是組織公司財務人員認真貫徹執行國家財務法規和政策，組織日常財務核算和財務監督，按時完成上級下達的各項財務指標和任務。
我的工作職責是:
？1，執行國家財經政策和會計制度，完成上級下達的各項任務。
2、組織核算和監督，建立健全收入審核制度，嚴禁跑、冒、滴、漏收入。
3、建立健全固定資產管理制度，組織資產清查。
管理貨幣資金和其他流動資產，檢查資金管理，確保資金安全。
4、監督用戶欠費、資產損失申報和審批資料的整理工作，及時向有關部門報批待處理的資產損失。
負責稅務檢查和各種審計的協調。
5.對月報、季報、年報的真實性和合法性負責。
作為導演，我是這樣工作的:
1.財務基礎工作和精細化管理得到加強。
信息是1企業的神經，這些信息源的科學性對財務的基礎工作提出了挑戰。尤其是公司上市後，稅控監管部門和審計檢查的加強，以及投資者對財務數據和信息的敏感性，要求我們在基礎工作上更加嚴謹。因此，我們加強基礎工作，規範會計核算，嚴格執行國家各項財稅法律，及時準確填報各種財務報表，確保會計信息的真實、準確、無誤。
2.繼續推進全面預算管理，提高財務規劃前瞻性。
由於全面預算的編制以經營計劃為基礎，層層制定戰略，預算數據以具體的經營計劃為支撐，業務相關預算由專業部門集中審核，從而實現公司經營戰略和資源配置的統壹，避免孤立、僵化、數字化的預算。
在預算分解的過程中，也是傳遞企業的目標信息，企業面臨的風險和優勢，明確個人任務和責任的過程。說到底是壹個壹步壹步承諾的過程。
在實施過程中，我們更加註重跟蹤差異分析，及時調整與業務不相稱的數據。因此，全面預算管理1年來已初見成效，發揮了指導企業發展、戰略決策和全面有效配置資源的作用。
3.積極探索財務角色轉換，提高財務管理水平。
看著公司發展的形勢和面臨的機遇與挑戰，我們的財務人員主動加強觀念的轉變，提高認識，不再把自己定位在傳統？家政？某種意義上？經濟衛報？，並以公司發展為己任，全面轉換財務角色，真正做到？員工助理？變革，全面提升管理水平，強化前瞻性思維，從戰略高度為公司提供決策支持，為公司經營管理出謀劃策，積極參與經營決策的策劃。
科學的數據分析和合理有效的資源配置，保證了公司各項業績指標取得良好效果，真正提高了財務管理和指導水平。
4.充分發揮配套服務功能，合理有效配置資源。
？妳有多少服務意識，妳就會得到多少回報。
如果妳沒有1分，或者1分，妳邋遢，以自我為中心，甚至自大，那麽企業怎麽可能放這樣的1分呢？沒有服務意識？是否有員工留在企業？這是沃爾瑪的1名言。
我知道，作為壹個1企業的員工，我應該明白，服務意識應該牢牢紮根在我的心裏，尤其是作為壹個團隊經理。作為團隊的核心，服務意識不可或缺。
我自己做的，我也是這麽問我的團隊的。
用其他部門的話說，財務部的工作作風明顯改變了。
5.加強財務檢查和內控管理，防範資金風險。
資本是1企業的血液。壹定要按照省公司三級審計管理的要求，建立營業費用三級審計管理制度，完善營業費用、有價卡、單據的交接手續，防範資金風險。
按照省公司資金管理辦法要求，積極與銀行溝通，簽訂上門收款服務協議，增加了資金劃轉頻率，減少了資金存放，提高了資金使用效率。
將縣分公司的收入資金和費用資金納入企業貨幣資金賬戶核算，便於現金的監控和管理；建立了定期財務檢查制度，每季度組織1次財務檢查。檢查重點是印章是否按規定管理，業務資金管理，有價卡管理，庫存管理，固定資產管理等。，並對檢查中存在的問題限期整改，檢查整改落實情況。
6.加強業務學習，提高理論水平，建設優秀的財務團隊。
人是生產力的決定性因素，只有有了堅實的理論基礎，才能指導實踐。
？壹朵不負重？因此，我們計劃組織全體財務人員學習相關稅收法律知識，提高對政策的把握水平，增強團隊的學習和創新能力，並運用到工作實踐中。
主要問題:
XX年的成績取得了可喜的成績，這與財務部門的辛勤工作是分不開的。但是，在看到成績的同時，我們也看到了不足，需要在以下幾個方面進行改進:
1，部門之間溝通不夠。
2.遇到難題容易有急躁情緒。
3.主角演得不夠。
4、制定規章制度流於形式，