出發點是風險。邏輯是證偽。合天理是邊界。黑天鵝是絕佳機會。逆人性，順天理。
說交易的核心，首先得明白什麽是交易，最初是以物換物，後來貨幣出現以後是以貨幣換對方妳沒有的資源，這個行為叫做交易。
交易者壹直從遠古時期人們開始除了生存所需，略有富余的時候開始就有了。將本部落多余的東西拿去換那些自己沒有的東西。慢慢的發展成商業活動。
作為交易員，也就是商人，低價進貨，高價賣給需要得人。在這個過程中產生利潤。
如果進得貨不夠稀缺，趙家有錢家有孫家有李家也有，這個貨得價格就漲不起來，還有可能隨著趙家得大量拋售而跌入谷底。這時候要麽這些貨壓手裏，要麽就隨著趙家壹起拋，這個叫割肉。
核心的核心，找到物美價廉需求大的貨賣給別人。
曾101次想放棄交易，如今我成了那1%！本周原油黃金全部止盈，運氣也好實力也罷，現在吹噓這些沒任何意義，對交易思路感興趣的可以去翻翻本周文章。
昨晚有不少讀者在私信問我，為什麽我能預判到轉折點？我的交易系統是什麽樣的？還有交易頻率，止盈止損規則等等？沒問題，今天周末統壹開貼做答！
匯海無涯問：金老師如何看待止損，您是如何風控？
答：我壹直堅信“ 機會永遠有，本金就那些 ”這句話，到目前為止能控制自己情緒，這也是風控的前提！
壹方面我是屬於那種不見兔子不撒鷹的人，壹旦看準壹個方向，我會等待到最佳的節點去操作，這樣的話盡可能保證我的浮虧是很少的。另外壹方面，我是從來不會在浮虧時加倉！這樣的話我在虧錢的時候，永遠都是按試倉的比例去虧，所以就能保證本金的安全。
關於止盈止損，開倉我會選擇離止損較近的位置，順大勢，逆小勢，比如面對震蕩行情，在接近箱體的下沿的時候優先考慮多，在箱體的上沿的時候沽空。按照交易系統布局，而不是跟著市場的情緒去交易！
白鷺壹手空問：最可能影響到我們（交易者）虧的原因是什麽？
答：我見過最多90%虧損者都有這些因素
咚咚鏘問：交易系統是什麽樣的？交易頻率會如何保持？
答：我目前僅交易小時級波段，3個主要品種，每個月22個交易日，平均交易的頻率在25次左右。這個交易頻率對我來說剛剛好，交易不占用太多時間，有足夠的時間打理公司的事情，每天還有時間寫點文章，對我來說剛剛好。
至於完美的交易系統？不存在！也不需要糾結，就像永遠買不到十全十美的車，也娶不到萬分合意的老婆壹樣。
在盈虧比，成功率，交易頻率，盈利率，資金回撤比例，工作時間等很多方面不斷地妥協，權衡，放棄中找到最合理，最適合的，也就是“最大化的幸福”。
有人喜歡重倉，而且能夠掌控好節奏，頻率，高風險高回報這是對的！
有人喜歡輕倉，順勢，節奏慢，低頻率，低風險低回報也是對的！
預期差！！！
是差價。
雙贏
老羅認為交易的核心精髓是對倉位的控制以及對機會的把握、風險的警惕
如果妳交易壹支票，直接全倉進，我認為妳這不是交易，而是賭博，博大小，影響股市的因素很多，市場時刻都在變化，妳永遠不知道下壹分種會出什麽消息，不管是利好還是利空。
出了利好是好事，妳賭對了，但是出的是利空呢，妳就被深套了，從而壹直等解套，但是妳如果做了倉位的控制，即使出現利空下跌，但是因為妳控制好了倉位，可以通過剩余的倉位，降低成本或者說做差價。
對風險的警惕也可以說是倉位控制的壹環，市場沒有只漲不跌的股票，也沒有只跌不漲的股票，漲跌都是規律，但妳要知道，風險都是漲出來的，機會都是跌出來的，如何在大漲的時候，提前察覺風險止盈，如何在恐慌下跌的時候，大膽低吸。
倉位的控制、買賣、這些都是交易的精髓，只要妳能夠掌握住、把握好，妳就會是股市的贏家。
交易的核心精髓有三維: 1、構築適合自我的久賭必贏的交易體系。
交易體系首先是適應自我，從操盤者身份看，職業操盤不同於業余操盤，大資金操盤不同於中小散操盤，操盤養家不同於操盤閑家，青年操盤不同於老年操盤；從個人素質看，操盤者性格、品位、智商情商逆境商、心理重塑能力均大不相同，應該看到，壹個交易體系，適合別人未必適合妳，恰如壹個人的補藥或許就是另壹個人的“毒藥”壹般。
其次，交易體系必須久賭必贏。交易市場≠賭場，但由於人的認識能力確實有限，而交易市場瞬息萬變，所以，每次交易實質是賭大概率事件。賭大概率能夠久賭必贏就是成功的玩家。交易體系不壹定復雜，但必須成功次數遠大於失敗次數，成功率最低要達到的三分之二即66.67%以上。或問:事先何以知交易體系的未來準度?答曰:讓 歷史 告訴未來。通達信、大智慧等常用免費證券軟件，均有測試交易系統 歷史 成功率的功能，將妳的交易體系(壹般人不要搞得太復雜，電腦高手除外)代入軟件的評估系統，進行較長 歷史 時期（建議至少跨越十年周期）的成功率測試，成功率＞三分之二或66.67%；單次盈利＞單次虧損；無有大的虧損發生即可。
2、控制心魔，堅決踐行交易體系。要信仰交易體系，交易就是為交易信仰無怨無悔的獻身，就像入黨誓詞那句：“隨時準備為黨和人民犧牲壹切，永不叛黨”。要樂於接受交易體系固有的缺陷，心平氣和的把交易體系帶來的合理虧損當成交易的壹部分；壹切交易務必依據研判提前設定倉位和加減倉策略，提前設置好止損、止盈；最好使用有雲止損止盈的交易軟件，帶雲條件單的交易軟件，好處是即使妳關閉手機和電腦，只要妳的交易指令放到雲上，到妳指定價格，照樣可以買賣。這裏特別強調，虧損是對持有交易體系信心的最後考驗，當出現虧損之時，只要虧損不越界，就不要否定辛辛苦苦建立的交易體系。
3、適時改進交易體系。南美解放者玻利瓦爾有句名言:成功之路在於不斷改進。通過實踐交易體系，結合讀書、思考、反思，確實發現好的方法，完全可以修訂交易體系。改進後的交易體系同樣要事先嚴格測試，測試結果要求只能提高，不能降低。或曰:妳壹會兒強調信仰交易體系，壹會兒強調改進交易體系，這豈非自相矛盾?答曰:絲毫不矛盾。為了理解這壹問題，我把法國 社會 心理學家h.m.托利得的“托利得定理”附在這裏:測驗壹個人的智力是否屬於上乘，只看腦子裏能否同時容納兩種相反的思想，而無礙於其處事行事。信夫!
總之，愚以為合理的交易體系+以信仰踐行交易體系+適時改進交易體系=交易的核心精髓。 但交易的核心精髓不僅在文章裏，更在投資者頭腦裏，在操盤的實際行動裏。 讀者有任何看法，歡迎寫在左下角的評論欄目裏，期待您的高論給我和大家更多啟發。交易的核心精髓是嚴格執行操作紀律！
交易的本質是人和市場互動的壹個過程。市場價格的變動會影響人的決策和行為。人的行為會反過來影響市場價格。
市場價格長期來看是有明確方向的。但是在短時間內又表現為波動的無序性。
有三股力量在影響著人的決策和行為。他們分別是貪婪，恐懼和理智。貪婪和恐懼各有其存在的合理性和不足。沒有貪婪人就沒有進取心，只有貪婪那只會追漲殺跌。沒有恐懼就不知道避險，只有恐懼那就畏首畏尾，什麽事情都不敢幹。
策略的意義就在於用理智來主導我們的交易行為和決策。不被貪婪和恐懼所左右。
頂和底的位置是無法明確知道的。想去抄底和摸頂的行為通常是無效的。正確的做法是在頂部區域和底部區域，用階梯式的方式來布局。讓極端價格落在我們的布局區域內。這樣就完成了我們開倉的動作。
上述的操作就是利用了長期方向明確性的這個特征。
那怎麽來利用短期價格波動的無序性呢？那就是滾動操作。做多時當價格下跌，我們加倉做多。當價格上漲時，我們止贏出局。價格再次回落時，我們又加倉。價格上升，我們再止盈如此反復操作。