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公司財務分析

沃倫·巴菲特曾經說過:“沒有人願意投資壹家自己不了解的公司。”顯然,投資者要想了解企業,首先需要企業的管理者來了解。在財務報表中,除了反映企業現狀的數據,管理者還需要警惕隱藏在企業未能感知的差異數字背後的風險,以及可能使整個企業失控的風險。如今,後危機時代,商業戰場依然硝煙彌漫。對於企業來說,公司面臨的經營風險和財務風險也相應放大。因此,企業需要專門的財務分析來揭示相關的風險和經營機會,進而采取必要的財務控制,以規避和防範風險。關鍵問題:妳的決策創造價值了嗎?

如何借助基本的金融原理回答這個問題

基本財務原則的應用

1起點:金融市場

2主要業務:融資和投資

三項活動:經營活動、投資活動和籌資活動。

資產負債表的財務解釋

損益表的財務解釋

流動性和經營效率分析

有效控制經營效率,防範風險。

傳統流動性分析

管理的實用工具——資產負債表

匹配策略和利率風險、債務控制風險、

國際高級流動性分析

更好的商業周期和流動性改善,看透利潤含金量,防範現金風險

現金、利潤和現金流之間的關系

企業三大現金活動分析

現金流量表的兩種形式

會計標準現金流量表

從現金流量表中的各種比例關系看企業經營和風險

業務活動流程直接法和間接法的分析功能

自由現金流量表

從不同現金活動的關系看企業經營與風險

資產負債表、損益表和現金流量表之間的關系有效地控制了資金效率和風險。

國際先進的營運資本分析方法

為什麽公司會遇到資金周轉危機?怎麽處理?

利用營運資本對財務報表進行詳細分析

壹個實用的工具—— EXCEL營運資金自動分析表

主營業務和非主營業務營運資本分析

不同產品的營運資金分析可以有效提高管理效率,防範經營和財務風險。

企業盈利能力分析指標

ROS,ROA,ROE

EVA:企業是創造財富還是毀滅財富——企業價值風險控制

盈利能力和財務杠桿——債務管理的效率和風險控制

發展能力分析——自我持續增長與風險控制

財務比率綜合分析

杜邦分解及驅動因素分析

綜合解讀財務報表:綜合運用財務指標,透視公司運營

股東回報體系的六環分解

利潤回報:少花錢,多賺錢!

加快周轉:少占錢,多收錢!

融資策略:誰的錢被占了?

利息成本:占用銀行錢的成本!

非業務事件:非正常因素的影響!

社會成本:合理納稅

企業財務分析與風險防範案例分析